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长虹华意压缩机股份有限公司2021年度报告摘要

作者:优发app下载 来源:优发娱乐官网 发布时间:2022-04-15   浏览量:1

  除上述修订外,原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》其他条款内容保持不变,本次修订尚需2021年度股东大会审议通过后生效,具体以景德镇市市场监督管理局核准登记为准。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程(2022年3月修订)》、《股东大会议事规则(2022年3月修订)》、《董事会议事规则(2022年3月修订)》、《监事会议事规则(2022年3月修订)》全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》(以下简称“《激励方案》”)及2021年度经审计的财务报告、经营情况,公司2021年度已满足业绩激励基金的获授条件。经公司于2022年3月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》,有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避表决,同意公司按照《激励方案》的规定计提激励基金1,850万元,并同意提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  1、2022年1月28日公司召开了第九届董事会2022年第一次临时会议,以同意5票,反对0票,弃权0票、回避4票,审议通过了《激励方案》。该方案也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会在审议此项议案时,该方案的受益人审议该议案回避表决。

  2、2022年2月16日公司召开了2022年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《激励方案》,具体表决情况如下:同意225,233,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.0083%;反对2,255,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.9917%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  以上详细情况公司已于2022年1月29日和2月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上以公告形式(2022-003号、2022-009号)进行了披露。

  根据公司《激励方案》中“第三章业绩激励基金的授予和计提” 第六条规定:激励考核年度公司经营指标同时达到以下条件的,可计提年度激励基金:

  1、以2020年度归属于上市公司股东的净利润为基数,至考核年度净利润累计年复合增长率不低于(含)12%;

  3、负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。

  对照前述《激励方案》规定的计提年度激励基金的条件,公司2021年实际完成情况如下:

  (1)经董事会审核,根据公司经信永中和会计师事务所审计的2021年度财务报告,公司2021年度经审计的已预提当年度业绩激励基金的归属于上市公司股东的净利润为18,543.35万元,同比增长59.81%,超过规定累计年复合增长率12%。

  (2)经董事会审核,董事会高度肯定公司2021年度经营成果,经营业绩持续向好,未出现重大否决事项。

  (3)经董事会审核,公司2021年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

  综上所述,董事会认为,鉴于公司2021年度业绩情况已满足了《激励方案》规定的授予条件,公司2021年度业绩激励基金的计提条件已经成就。

  根据《激励方案》的第七条规定:“达到上述条件后,按公司净利润的10%提取激励基金,且提取激励基金后的净利润仍不低于激励考核目标。”根据2021年度经审计已预提当年度业绩激励基金的归属于上市公司股东的净利润为18,543.35万元计算,且超过激励考核目标,公司按照《激励方案》的规定计提2021年激励基金1,850万元。

  根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定,公司计提的2021年度业绩激励基金1,850万元在2021年税前费用中列支,已在公司2021年度经审计的财务报告中反映。

  经审核,独立董事认为:公司2021年度已满足业绩激励基金的获授条件,本次计提的2021年度业绩激励基金1,850万元符合《长虹华意压缩机股份有限公司业绩激励方案》的相关规定。本次业绩激励基金的计提方案符合公司及其全体股东的利益,有利于进一步调动公司经营管理层等工作的积极性和创造性,有利于公司的长远可持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此项议案时,有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,公司2021年度业绩激励基金计提方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1、根据公司第九届董事会2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励方案》及2021年度经审计的财务报告、经营情况,公司2021年度已满足业绩激励基金的获授条件,同意公司2021年计提1,850万元激励基金。同时,根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定,公司计提的2021年度业绩激励基金1,850万元在2021年税前费用中列支,已在公司2021年度经审计的财务报告中反映。

  2、本次《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》已经公司第九届董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过,独立董事也发表了同意的独立意见,尚需经过公司股东大会审议批准,监事会将会持续监督。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》,同意公司及下属子公司华意压缩机(荆州)有限公司(以下简称“华意荆州”)、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)对经营过程中预计无法收回的部分应收款项1,579,770.69元予以核销。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次资产核销具体内容公告如下:

  本次核销的款项共计5笔,核销金额合计1,579,770.69元。其中,应收账款核销 1,529,770.69元,应收票据核销50,000.00元。具体概况如下:

  该公司作为公司的销售客户,公司2018年6月收到客户科睿公司背书的由宝塔石化集团财务有限公司(以下简称“宝塔财务公司”)承兑的25万银行承兑汇票。2018年11月17日,宝塔石化集团有限公司发布《宝塔石化集团财务有限公司关于票据兑付事项第一次公告》,由于宝塔财务公司董事长孙培华等人涉嫌刑事犯罪被公安机关采取强制措施,宝塔财务公司承兑票据无法正常兑付,2018年11月26日宁夏政府工作组进驻宝塔集团。2018年12月承兑到期后公司进行了追索,工作组受理公司的追索,但是到期两年内一直未予兑付。公司于2021年向科睿公司提起诉讼,经浙江省慈溪市人民法院调解最终科睿公司赔付公司20万元。剩余应收票据5万元账龄时间长且宝塔财务公司已无法清偿债务。

  该公司为公司下属子公司华意荆州的销售客户,于2018年停止业务合作时,华意荆州对昕九龙公司应收账款余额307,285元,后陆续回款177,285元。华意荆州于2020年向该公司提起诉讼,经山东省博兴县人民法院审理并判决华意荆州胜诉。华意荆州于2021年申请山东博兴县人民法院强制执行,现该案已进入执行阶段,但该公司被执行人信息查询系统列为失信名单,无资金及财产偿还。

  该公司为公司下属子公司华意荆州的销售客户,于2018年停止业务合作时,华意荆州对新正公司应收账款余额1,023,305元,后陆续回款347,500元。华意荆州于2020年向该公司提起诉讼,经山东省博兴县人民法院审理并判决华意荆州胜诉。华意荆州于2021年申请山东博兴县人民法院强制执行,现该案已进入执行阶段,但该公司被执行人信息查询系统列为失信名单,无资金及财产偿还。

  该公司为公司下属子公司华意巴塞罗那的销售客户,于2017年停止业务合作时,华意巴塞罗那对MG公司应收账款余额1,140,090.89元,该公司在2017年已破产,中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)按90%赔付694,757.64元,该公司已无法清偿债务。

  该公司为公司下属子公司华意巴塞罗那的销售客户,于2019年停止业务合作时,华意巴塞罗那对FL公司应收账款余额468,472.61元,因该公司资金周转困难、一直拖欠货款,中信保报损按80%赔付189,840.17元, 该公司已名存实亡,无法追回款项。

  本次核销的应收款项,主要原因系债务人无法清偿债务,且逾期二年以上。公司积极通过多次协商、催讨、发律师函、报损索赔、诉讼、法庭调解等多种渠道催收,全力追讨,经公司审慎判断确认已无法收回。按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,拟对该应收账款予以核销。

  核销后公司、华意荆州、华意巴塞罗那对核销明细进行备查登记,账销案存,保留追索资料,继续落实跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,不影响公司当期利润。本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次资产核销不涉及公司关联方。

  本次应收款项的核销事项已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本次核销应收款项的事项无需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司本次核销应收款项,是为了真实反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销的应收款项不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意本次核销应收款项的事项。

  监事会认为:公司本次应收款项的核销,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,更能客观真实地反映公司财务状况;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次应收款项的核销。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用公司(含下属子公司)自有闲置资金不超过15亿元(该额度为动态余额,可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品,并同意提交公司2021年度股东大会审议批准。经公司股东大会审议通过后,原先通过关于自有资金投资理财产品相关的决议将自动终止。具体情况如下:

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  为控制风险,公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品。

  本次拟安排公司(含下属子公司)投资理财产品的每日动态余额总计不超过15亿元人民币(该额度可以滚动使用)。为保证公司日常经营需要使用,公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,长短期科学组合投资品种,保持投资产品的流动性,并根据项目的进展情况,公司将及时收回部分或全部投资额。

  为控制操作过程中产品选择的实际投资风险,对于投资国债逆回购及具有保本承诺的理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定,对于购买无保本承诺的低风险理财产品应经母公司或子公司董事长批准后确定。

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%,经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审议通过后,原股东大会审议通过的关于自有资金投资理财产品相关决议自动终止。

  (1)公司选择安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期。

  (1)为控制操作过程中产品选择的实际投资风险,投资国债逆回购及具有保本承诺的理财产品,授权公司或子公司财务负责人确定;对于购买其他非保本型的低风险理财产品经母公司或子公司董事长批准后确定。

  (2)公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (3)公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督,定期进行检查,确保合法合规,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和风险,并向审计委员会报告;

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  1、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,通过适度的低风险理财产品投资,能获得一定的投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

  2、以闲置资金进行理财产品投资,根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,合理进行产品组合,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

  经核查,独立董事认为:公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。同时,有助于增加公司现金管理收益,降低财务成本,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。我们对《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司及子公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下,使用部分闲置的自有资金购买理财产品,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司投资理财产品的每日动态余额总计不超过15亿元人民币(该额度可以滚动使用),上述额度自股东大会审议通过之日起三年内有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月28日,长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  2021年11月1日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司发布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》,明确规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

  1、本次会计政策变更,是公司根据财政部会计司相关实施问答的要求进行的合理变更,公司对本次会计政策变更采用未来适用法,将为履行客户销售合同而发生的运输成本等相关支出从“销售费用”切换到“营业成本”列报,会对公司毛利率等财务指标产生影响,但对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。

  2、本次会计政策变更,自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本等相关支出从“销售费用”切换到“营业成本”列报,具体金额如下:

  公司董事会认为:本次会计政策变更是按照财政部会计司相关实施问答的要求进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的要求进行变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月28日,长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。因本议案的交易对方为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”),公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生在四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹任职,因此,审议本议案时,关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次新增关联交易预计金额累计未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

  本次公司增加的关联交易主要为公司及下属子公司向四川长虹采购原材料的交易事项,本次关联交易增加预计额为人民币1,500万元,增加后,公司预计2022年度日常关联交易总额不超过128,930万元(不含税),其中预计与四川长虹及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易总金额由不超过60,530万元(不含税)调整为不超过62,030万元(不含税)。

  企业类型:上海证券交易所上市的股份有限公司(A股证券代码:600839,证券简称:四川长虹)

  经营范围:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修,房屋及设备租赁,包装产品及技术服务,公路运输,仓储及装卸搬运,集成电路与软件开发及销售、服务,企业管理咨询与服务,高科技项目投资及国家允许的其他投资业务,房地产开发与经营,房屋建筑工程施工,废弃电器、电子产品回收及处理,信息技术服务,财务咨询服务,化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务,增值电信业务、电信业务代办,广告的设计、制作、发布、代理;广播电视节目制作;互联网信息服务(不含投资、金融及证券);音频、视频制作与服务;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、转让及技术咨询服务、无人机生产和销售。

  关联关系:四川长虹持有本公司212,994,972股股份,占公司总股本的30.6%,是公司第一大股东,是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

  履约能力分析:四川长虹为知名家电供应商,为本公司控股股东,公司认为该关联方具有较强的履约能力。

  公司本次新增预计的日常关联交易主要为向关联人采购原材料,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

  公司将按照市场化原则与关联方就具体的交易内容签署相关合同,明确各方的权利与义务,包括但不限于交货方式、交易价格、付款安排和结算方式等。

  公司本次新增预计的日常关联交易,主要为公司及下属子公司向四川长虹采购酸洗卷SPHC(为压缩机壳体原材料)。基于大宗原材料价格持续上涨,该关联交易充分发挥集中采购规模优势,相互利用各方在酸洗卷采购、市场价格行情分享等资源,实现合作共赢、共同发展,有利于公司降低成本。

  上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,收付款条件合理,未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。同时,公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

  公司独立董事发表事前认可意见如下:根据公司业务发展需要,作为长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会独立董事,我们认为《关于审议增加公司与四川长虹电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的,对该议案予以认可,同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。

  公司独立董事发表独立意见如下:公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项是公司经营活动所需,符合公司实际情况,是必要合理的,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会表决过程中,在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生回避表决,程序合法有效。基于独立判断,我们对《关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》表示同意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第九届董事会第二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体董事。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度报告(全文及摘要)》。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  (四)审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  根据信永中和会计师事务所审计的结果,长虹华意2021年度合并报表实现归属母公司所有者净利润185,433,491.94元,合并报表累计未分配利润余额为1,077,647,922.14元,母公司报表2021年度实现净利润72,850,452.82元(含加西贝拉分红2,689万元),按规定提取盈余公积后截至2021年末母公司累计未分配利润为380,156,006.15元。

  根据《公司章程》的规定和公司后续发展资金需求的情况,2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本695,995,979股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配104,399,396.85元。剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司2021年度实现的可供分配利润的159.23%,占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的56.30%。2021年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨2021年审计工作的总结报告》。

  (六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  根据审计委员会对公司2021年审计工作总结和建议,并经独立董事事前认可,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构,授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况合理确定审计费用。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

  根据原银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求,公司审阅了四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹集团财务公司”)2021年度经审计的年度财务报告及相关数据指标,并进行相关的风险评估,同时对该公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验,出具了持续风险评估报告。

  经本公司核查和长虹集团财务公司自查,长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,长虹集团财务公司经营业绩良好,建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

  长虹集团财务公司2021年按照原银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等规定经营,未发现经营异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为,截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常,内控较为健全,不存在重大缺陷,与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控,同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

  根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》,公司对截止2021年12月31日内部控制的有效性进行了评价,并编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  2021年共计使用董事会基金108.8万元(含独立董事津贴、上市年费、信息披露费、董监高责任险等),董事会基金的提取方式、使用额度、用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定, 2021年度,公司9位高级管理人员在公司领取薪酬总额为634.34万元。

  审议本议案时,有利害关系的董事张勤建先生、肖文艺先生、史强先生需回避表决。

  为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日财务状况及资产价值,基于谨慎性原则,董事会同意对公司及下属子公司应收款项、合同资产、存货及固定资产等长期资产计提相应的信用及资产减值损失合计7,400.68万元。其中:应收款项转回信用减值损失1,718.77万元,合同资产计提资产减值损失5.64万元,存货计提跌价损失5,720.63万元,固定资产等长期资产计提资产减值损失3,393.18万元。

  本次信用及资产减值损失的计提将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润5,040.70万元,占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为27.18%,已在公司2021年度经审计的财务报告中反应。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提2021年度信用及资产减值损失的公告》。

  经对公司 2021年度证券投资情况进行认真核查,董事会认为:公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度,严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定,及时履行信息披露义务,未违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会关于2021年证券投资情况的专项说明》。

  (十四)审议通过《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》

  基于谨慎性原则,董事会同意依据四川天健华衡资产评估有限公司2022年3月28日出具的川华衡评报[2022]36号《长虹华意(000404.oc)并购长虹格兰博科技股份有限公司55.75%股权形成的含商誉资产组在2021年12月31日的可收回金额评估项目资产评估报告》,对长虹格兰博在评估基准日的含商誉的资产组按长虹华意应享有的份额计提商誉减值准备3,497.31万元。

  本次计提商誉减值准备将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润3,497.31万元,占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为18.86%。本次计提商誉减值准备事宜已在公司2021年度经审计的财务报告中反映。

  公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的公告》。

  根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

  根据《公司章程》修订的情况,董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

  根据《公司章程》修订的情况,董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

  根据公司第九届董事会2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》(以下简称“《激励方案》”)及2021年度经审计的财务报告、经营情况,公司2021年度已满足业绩激励基金的获授条件。董事会同意公司按照《激励方案》的规定提取2021年度激励基金1,850万元,根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定,本公司2021年度提取的业绩激励基金应计入当期损益,计提后,2021年度归属于上市公司股东的净利润为18,543.35万元。

  审议本议案有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避表决。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,监事会以决议的形式审议同意,独立董事发表了同意的独立意见。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议计提2021年度业绩激励基金的公告》。

  为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,董事会同意公司及下属子公司华意压缩机(荆州)有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司对经营过程中预计无法收回的部分应收款项予以核销。本次核销的款项共计 5 笔,核销金额合计1,579,770.69元。其中,应收账款核销 1,529,770.69元,应收票据核销50,000.00元。

  董事会认为:公司本次应收款项的核销,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》。

  鉴于公司2018年年度股东大会审议批准《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》的有效期将满三年,公司董事会对《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》予以重新审议,并提交股东大会批准。本议案经股东大会审议通过后,原股东大会审议通过的关于自有资金投资理财产品相关决议自动终止。

  为提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报,董事会同意公司(含下属子公司)投资理财产品的每日动态余额总计不超过15亿元人民币(该额度可以滚动使用),在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品。本次理财产品投资事项有效期为自股东大会审议通过之日起三年

  为控制操作过程中产品选择的实际投资风险,对于投资国债逆回购及具有保本承诺的理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定,对于购买无保本承诺的低风险理财产品应经母公司或子公司董事长批准后确定。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  根据财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,董事会同意公司自2021年1月1日起将履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

  变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务指标、财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (二十二)审议通过《关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

  因业务发展需要,董事会同意公司增加与四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)2022年度日常关联交易预计额度。本次公司增加的关联交易主要为公司及下属子公司向四川长虹采购原材料的交易事项,增加预计额为人民币1,500万元,增加后,公司预计2022年度日常关联交易总额不超过128,930万元(不含税),其中预计与四川长虹及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易总金额由不超过60,530万元(不含税)调整为不超过62,030万元(不含税)。

  因本议案的交易对方为四川长虹,公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生在四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹任职,因此,审议本议案时,关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生回避表决。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

  因公司经营发展需要,经与恒丰银行协商,就公司2022年度授信额度达成一致意向,同意向恒丰银行申请授信额3亿元,银行授信情况如下:

  拟向恒丰银行成都分行申请3亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、开立承兑汇票、国内外信用证、福费廷及内保外贷等。

  以上授信额度使用期限原则上不超过一年,具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

  同意授权公司总会计师在上述额度内按规定办理融资业务事宜并签订相关法律文件。

  独立董事对第六、二十二项议案进行了事前认可,签署了书面事前认可意见,并对第四、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案的相关事项发表了独立意见;独立董事对2021年度开展远期外汇资金交易业务情况和控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

  本次会议听取了《独立董事述职报告》,详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司独立董事述职报告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第九届监事会第二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体监事。

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